本站消息，9月30日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0598元，累计净值为1.1318元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.96%，无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.89%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。