9月30日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0394,跌0.23%
发布日期:2024-10-14 15:30 点击次数:165
本站消息,9月30日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0394元,累计净值为1.272元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.65%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.8%。
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