9月30日基金净值:淳厚稳荣一年定开债发起最新净值1.0149,跌0.2%
发布日期:2024-10-14 09:36 点击次数:123
本站消息,9月30日,淳厚稳荣一年定开债发起最新单位净值为1.0149元,累计净值为1.1049元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
淳厚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.48%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为江文军、张蕊,基金经理江文军于2022年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.92%。基金经理张蕊于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.42%。
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